Manager de Planificación de Tesorería

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A convenir Tipo de contrato:

Indefinido Jornada

Jornada Indiferente Años de experiencia:

Sin Experiencia En Dia queremos incorporar un/a Manager de Planificación de Tesorería en la Dirección Financiera Global. La persona seleccionada se incorporará en el equipo con el objetivo de liderar la planificación financiera y la gestión de liquidez del Grupo. Actuarás como el nexo estratégico que transforma datos en información clave para la Dirección Financiera, asegurando que los recursos se optimicen y que la toma de decisiones esté respaldada por análisis precisos. Sus funciones serán: -

Realizar el seguimiento diario y el análisis de las previsiones de tesorería del Grupo a corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones estratégicas. -

Preparar y analizar los cash flows de tesorería, liquidez, deuda bruta y deuda neta por unidad de negocio, identificando tendencias y desviaciones. -

Analizar los riesgos de liquidez, posibles problemas de financiamiento, y controlar y presupuestar el gasto financiero. Elaborar reportes consolidados quincenales sobre la liquidez del Grupo y asegurar la exactitud e integridad de los datos de tesorería. Elaborar y recopilar los datos relativos a la deuda financiera del Grupo, para la realización de la nota de deuda en la memoria anual. -

Establecer y elaborar los KPI de tesorería a nivel de Grupo (deuda bruta, deuda neta, liquidez, ratios financieros y covenants) con informes mensuales. -

Optimizar los procesos de tesorería mediante la automatización de la previsión y la gestión de flujos de efectivo, e identificar oportunidades de mejora en la eficiencia. Requisitos: -

Grado en ADE, Economía o Ingeniería -

Experiencia mínima de 4-5 años en Tesorería. -

Nivel experto en Excel. -

Nivel de Inglés B2/C1. ¿Qué podemos ofrecerte?-

Contrato indefinido a jornada completa. -

Modalidad de trabajo híbrida, lo que te ayudará a conciliar tu vida personal y profesional. -

Optimiza tu nómina con nuestro paquete de retribución flexible: disfruta de seguro de salud y otros beneficios con el máximo ahorro fiscal. -

Pertenecer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según el Ranking Merco Empresas 2025. -

Descuento en tus compras Dia. -

Buen ambiente de trabajo. En Dia creemos que lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, y por eso, implementamos procesos de selección no discriminatorios que favorezcan la diversidad y la inclusión. - Se tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o superior al 33%.

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Common Interview Questions And Answers

1. HOW DO YOU PLAN YOUR DAY?

This is what this question poses: When do you focus and start working seriously? What are the hours you work optimally? Are you a night owl? A morning bird? Remote teams can be made up of people working on different shifts and around the world, so you won't necessarily be stuck in the 9-5 schedule if it's not for you...

2. HOW DO YOU USE THE DIFFERENT COMMUNICATION TOOLS IN DIFFERENT SITUATIONS?

When you're working on a remote team, there's no way to chat in the hallway between meetings or catch up on the latest project during an office carpool. Therefore, virtual communication will be absolutely essential to get your work done...

3. WHAT IS "WORKING REMOTE" REALLY FOR YOU?

Many people want to work remotely because of the flexibility it allows. You can work anywhere and at any time of the day...

4. WHAT DO YOU NEED IN YOUR PHYSICAL WORKSPACE TO SUCCEED IN YOUR WORK?

With this question, companies are looking to see what equipment they may need to provide you with and to verify how aware you are of what remote working could mean for you physically and logistically...

5. HOW DO YOU PROCESS INFORMATION?

Several years ago, I was working in a team to plan a big event. My supervisor made us all work as a team before the big day. One of our activities has been to find out how each of us processes information...

6. HOW DO YOU MANAGE THE CALENDAR AND THE PROGRAM? WHICH APPLICATIONS / SYSTEM DO YOU USE?

Or you may receive even more specific questions, such as: What's on your calendar? Do you plan blocks of time to do certain types of work? Do you have an open calendar that everyone can see?...

7. HOW DO YOU ORGANIZE FILES, LINKS, AND TABS ON YOUR COMPUTER?

Just like your schedule, how you track files and other information is very important. After all, everything is digital!...

8. HOW TO PRIORITIZE WORK?

The day I watched Marie Forleo's film separating the important from the urgent, my life changed. Not all remote jobs start fast, but most of them are...

9. HOW DO YOU PREPARE FOR A MEETING AND PREPARE A MEETING? WHAT DO YOU SEE HAPPENING DURING THE MEETING?

Just as communication is essential when working remotely, so is organization. Because you won't have those opportunities in the elevator or a casual conversation in the lunchroom, you should take advantage of the little time you have in a video or phone conference...

10. HOW DO YOU USE TECHNOLOGY ON A DAILY BASIS, IN YOUR WORK AND FOR YOUR PLEASURE?

This is a great question because it shows your comfort level with technology, which is very important for a remote worker because you will be working with technology over time...